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7月基金业绩普跌 重仓股走势分化

2018-12-07 21:09:58
7月基金业绩普跌 重仓股走势分化 7月,东北证券和光大证券两家公司参股的4家基金公司盈利状况的公布,暴露出行业如今的困:上半年4家基金公司净利润同比均有所下滑,其中东方基金和大成基金这两家公司下滑幅度更是超过50%。 7月,A股屡创新低,基金的部分重仓股受到重创,基金净值也受到不同程度的拖累,319只股票型基金平均净值下跌3.99%。在仓位方面,基金在7月也逐步减持,偏股型基金的持仓水平从月中的79%左右一路降至72%。 7月业绩下滑 7月行情再度惨淡收官,上证指数下跌5.47%,为今年以来月跌幅第三,深成指跌441.10点,跌幅4.64%,申万一级行业指数无一上涨,餐饮旅游行业下跌1 .63%,跌幅浅;商业贸易跌幅深,达到11.47%。当月央行资金净投放840亿元,经济基本面并没有得到明显改善,可转债遇冷…… 而受此影响,基金当月的业绩也一路下跌。W ind统计显示,7月份投资于国内市场的权益类基金跌幅较深。观测范围内(成立于2012年7月前,下同)的319只股票型基金平均净值下跌3.99%,其中博时第三产业成长、银华中小盘精选和上投摩根成长先锋位居前三,也是仅有的取得正收益的3只股票型基金;指数型基金整体跌幅更是大于普通股票型基金,150只被动指数型基金平均净值下跌5.34%,长安沪深300非周期行业、华安沪深300指数分级和大成深证成长40E T F联接跌幅较浅;23只增强指数型基金平均净值下跌4.99%,宝盈中证100、银华道琼斯88精选和富国沪深300金鹰业绩表现相对较好;混合型基金方面,141只偏股混合型基金平均净值下跌3.80%,博时回报灵活配置、安信策略精选灵活配置和华宝兴业收益增长位列前三,且取得正收益;24只平衡混合型基金平均净值下跌3.12%,无一上涨;18只偏债混合型基金平均净值下跌2.54%,亦全部收跌。 债券型基金方面,124只混合债券型二级基金平均净值下跌0.40%,117只混合债券型一级基金平均净值微幅下跌0.03%,17只中长期纯债型基金平均净值上涨0.29%,3只短期纯债型基金平均净值上涨0.23%。26只保本型基金平均净值小幅下跌0.20%;97只货币市场型基金平均净值上涨0.28%。此外,25只传统封闭式基金二级市场平均价格下跌1.15%,102只创新型封基二级市场平均价格下跌2.86%。 值得注意的是,59只Q D II集体当月的表现相对强势,平均净值上涨0.83%。 仓位近历史底部 7月份,基金的仓位在持续走低。本轮下跌的过程中,基金开始着手逐步削减持股仓位,偏股型基金的持仓水平从月中的79%左右一路降至72%。 截至2012年7月30日,纳入好买基金研究中心统计范围的456只偏股型基金(285只股票型和171只标准混合型)仓位测算结果显示,7月偏股型基金的仓位水平较6月出现了比较明显的下降,跌幅超过8个百分点。当前偏股型基金的平均仓位为72.31%,较前一周减少了3.49个百分点,与前一月相比仓位则滑落了9.35个百分点。如果剔除指数市场波动造成的被动仓位变化,7月偏股型基金主动减仓的幅度为856个基点。股票型基金和标准混合型基金的仓位分别为76.48%和65.36%,都已降至历史均线下方,而且偏离幅度也在不断扩大,其中股票型的仓位偏离为532个基点,标准混合型为453个基点。与月初水平相比,两类基金的仓位也都出现了大幅的缩水,仓位分别减少了9.39和7.17个百分点。 基金公司的整体持仓状况在7月也出现了一定的分化。截至7月30日,64家基金公司中股票仓位达到或超过80%的仅有7家,较6月明显减少,其中仓位的是民生加银、申万菱信、浦银安盛、景顺长城和中邮创业,其中民生加银基金的仓位超过了90%。东方、平安大华、长城、汇添富和国联安5家公司的仓位较低,持股仓位都在6成左右徘徊。与6月相比,7月绝大部分基金公司都减少了持股仓位,仅有约2家基金公司的平均仓位水平有所增长 ,分 别 为 宝 盈 和 泰 信 基 金 ,仓 位 增 幅 分 别 为10.70%和1.48%;而融通、新华和纽银梅隆西部3家基金公司则进行了较大幅度的减仓,仓位分别滑落了17.69%、18.48%和19.44%。 从行业配置角度来看,偏股型基金主动增仓幅度较大的行业有房地产、交通运输、有色金属、采掘、农林牧渔和建筑建材6个行业;主动减持较多的行业有医药生物、食品饮料、电子元器件和金融服务。好买基金研究中心分析师认为,基金进行这种调仓的原因可能和7月医药股补跌导致其防御性尽失,促使机构资金流入前期超跌板块有关。 重仓股走势分化 基金二季度的重仓股在7月的这一轮惨跌中亦开始分化,部分重仓股7月整体表现不佳,也拖累了基金净值。 W ind数据显示,668只基金二季度重仓股7月份的算术平均跌幅为6.69%,有43只重仓股跌幅超过了20%,其中全柴动力、润邦股份、凯美特气7月跌幅超过了30%。有134只重仓股7月逆市上涨,22只涨幅超过10%。 具体来看,全柴动力7月暴跌33%,成为基金重 仓 股 中 的“ 跳 水 冠 军 ”;苏 宁 电 器7月 下 跌23.59%,在基金二季度前五十大重仓股里表现弱;美的电器7月下跌16.83%,金地集团则下跌了10.95%。同行业的重仓股在7月也出现了截然不同的 走 势 ,同 为 电 器 股 的 格 力 电 器 则 逆 市 上 涨6.75%;同为地产股,万科A上涨了5.09%,;同为白酒股,五粮液、洋河股份、贵州茅台涨幅均超4%,而山西汾酒、沱牌舍得跌幅则超过了8%。 对于未来一段时间市场的走势,各家基金的态度均十分谨慎。新华基金认为,“近期,强势股补跌,未来市场下跌空间有限,中报过后,对三季度后半段的A股市场,我们持谨慎乐观态度。” 兴业全球基金公司副总经理、投资总监王晓明也指出,“我们判断,随着政府货币政策或者是财政政策的转向,短期内会有一些短期企稳的迹象,但对整个市场来讲,无论是经济还是股票市场,反弹空间都不大,投资者应谨慎对待下半年市场。” 河北声屏障厂家
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